Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,20%
- Ranking380/2122
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 114,618152 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.611,64
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,20% | 6,23% | -12,92% | 6,51% | 7,40% |
| Categoría | 6,73% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 380/2122 | 1091/2088 | 1139/2003 | 1278/1871 | 192/1732 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,02% | 9,03% | 13,22% | 0,49% | 18,48% |
| Categoría | -0,56% | 4,16% | 11,37% | -1,76% | 10,91% |
| Ranking | 2058/2177 | 133/2171 | 790/2114 | 1010/1975 | 577/1705 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 802/2120
Quintil: 2
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 690/2120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675661
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
