Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC SEK (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,47%
- Ranking331/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,466615 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,47% | 5,03% | -26,86% | -5,98% | 26,84% |
| Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
| Ranking | 331/349 | 146/332 | 306/318 | 294/296 | 42/289 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,11% | 2,42% | 7,14% | -27,75% | -5,77% |
| Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
| Ranking | 310/349 | 294/349 | 294/349 | 324/335 | 304/311 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 64/349
Quintil: 1
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 2/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1469676040
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: SEK
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
