Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC SEK (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20259,03%
- Ranking3/318
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,196765 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,69
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,03% | 0,00% | 5,03% | -26,86% | -5,98% |
| Categoría | 1,91% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 3/318 | 304/318 | 131/301 | 275/287 | 265/267 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,46% | 2,87% | 12,70% | 0,45% | -2,31% |
| Categoría | 1,84% | 0,10% | 8,60% | 9,94% | 16,11% |
| Ranking | 90/318 | 35/318 | 22/318 | 277/301 | 271/285 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 24/318
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 140/318
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1469676040
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: SEK
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
