Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES Z ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,43%
  • Ranking108/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.

Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 280,448600 EUR

Patrimonio (miles de euros):668,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo14,43%7,32%-16,49%29,09%-0,06%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking108/176135/16576/16247/150101/136
Quintil45324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo3,76%9,53%24,45%1,71%37,52%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking77/17666/175103/17689/161104/136
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 129/176

Quintil: 4

Volatilidad: 12,22%

Ranking: 74/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1469676479

Fecha de constitución: 24/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR