Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY B USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,06%
  • Ranking84/341
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 195,028143 EUR

Patrimonio (miles de euros):273.122,36

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-7,06%4,09%-8,96%-4,24%13,94%
Categoría-8,75%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking84/341206/338281/32796/313185/280
Quintil24524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo0,31%2,17%-9,00%-14,86%-0,87%
Categoría0,59%0,87%-8,81%-1,75%17,56%
Ranking191/341140/341115/340266/322175/250
Quintil33254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 121/340

Quintil: 2

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 332/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477742909

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD