Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,85%
  • Ranking153/350
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 230,207664 EUR

Patrimonio (miles de euros):406.557,22

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo6,85%-7,51%-3,94%14,20%17,35%
Categoría11,32%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking153/350281/33792/322183/28176/229
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-2,74%-1,16%9,00%-4,88%31,38%
Categoría-2,17%0,67%18,74%0,70%46,77%
Ranking104/352106/352264/350181/317125/226
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 298/350

Quintil: 5

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 350/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743030

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF