Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY B CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,14%
  • Ranking173/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 219,367334 EUR

Patrimonio (miles de euros):410.666,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo7,14%-8,19%-4,57%13,40%16,54%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking173/350287/337100/322187/28179/229
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-1,53%-0,67%9,57%-6,01%28,82%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking101/35299/352266/350190/317143/226
Quintil22434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 305/350

Quintil: 5

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 348/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743113

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF