Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND I2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,78%
  • Ranking37/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,702494 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,78%1,71%1,32%7,96%-5,31%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking37/14163/13352/11434/11156/108
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,89%0,23%4,70%11,05%10,98%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking59/14264/14252/14137/11338/108
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 50/141

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 64/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1479925726

Fecha de constitución: 24/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD