Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,78%
  • Ranking454/807
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 960,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.778,87

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,78%···4,06%
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking454/807---153/648
Quintil3---2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,34%0,44%6,88%·-9,47%
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%-0,88%
Ranking450/843451/839248/804-401/624
Quintil332-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 236/814

Quintil: 2

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 326/814

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1479964204

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR