Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,62%
- Ranking204/822
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 996,436400 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.992,41
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,28% | 2,56% | · | · |
| Categoría | 0,96% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 204/822 | 471/795 | 405/746 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,25% | 1,30% | 2,64% | · | -7,14% |
| Categoría | 0,69% | 0,90% | 2,40% | 11,79% | 2,08% |
| Ranking | 163/822 | 264/820 | 348/801 | - | 407/628 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 442/800
Quintil: 3
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 288/800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964204
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
