Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,86%
- Ranking215/516
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 960,925000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.038,79
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,86% | 1,16% | 2,41% | · | · |
| Categoría | -0,97% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 215/516 | 272/492 | 243/474 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,71% | -2,66% | -1,66% | 7,33% | · |
| Categoría | -1,16% | -1,62% | -0,52% | 9,03% | -3,08% |
| Ranking | 177/527 | 233/526 | 200/512 | 197/465 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 238/513
Quintil: 3
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 320/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479965193
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
