Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,68%
- Ranking290/641
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.038,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.507,41
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,68% | · | · | · | 2,52% |
| Categoría | 3,51% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 290/641 | - | - | - | 199/512 |
| Quintil | 3 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,98% | 8,19% | · | -1,78% |
| Categoría | 0,11% | 1,09% | 7,50% | -3,10% | -0,95% |
| Ranking | 303/653 | 290/649 | 254/641 | - | 228/501 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 250/641
Quintil: 2
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 354/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966837
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
