Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,10%
- Ranking220/632
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.093,665400 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.066,32
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | 3,09% | 4,74% | · | · |
| Categoría | 0,78% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 220/632 | 184/636 | 251/622 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,04% | 3,41% | · | 1,27% |
| Categoría | 0,42% | 0,63% | 2,22% | 12,42% | 0,41% |
| Ranking | 137/633 | 147/625 | 170/619 | - | 221/537 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 189/637
Quintil: 2
Volatilidad: 1,93%
Ranking: 406/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966837
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
