Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,26%
  • Ranking270/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.044,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.108,22

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,26%···2,52%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking270/641---199/512
Quintil3---2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,21%1,46%8,07%·-0,75%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking282/653274/649263/641-230/503
Quintil333-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 250/641

Quintil: 2

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 354/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1479966837

Fecha de constitución: 01/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR