Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,19%
- Ranking2357/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.128,424015 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.993,88
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -8,19% | 13,93% | 3,97% | 2,05% | 9,26% |
Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 2357/2830 | 97/2745 | 1287/2640 | 128/2518 | 225/2283 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,22% | 0,32% | -0,83% | 5,68% | 17,79% |
Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
Ranking | 2231/2842 | 1757/2840 | 1698/2779 | 947/2592 | 212/2119 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1933/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 275/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD