Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20264,05%
- Ranking347/2936
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.207,063197 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.006,21
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,05% | -5,62% | 13,93% | 3,97% | 2,05% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 347/2936 | 2103/2729 | 118/2530 | 1216/2385 | 124/2233 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | -0,47% | 5,17% | 11,70% | 21,39% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% | -3,62% |
| Ranking | 277/3025 | 567/3017 | 300/2863 | 733/2493 | 154/2181 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 320/2865
Quintil: 1
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 1673/2864
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269551
Fecha de constitución: 31/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
