Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,23%
- Ranking1991/2769
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.122,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.487,57
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,23% | 4,46% | 5,39% | 5,44% | -6,01% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1991/2769 | 462/2746 | 1049/2661 | 869/2561 | 717/2435 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | -1,23% | 2,28% | 14,35% | 8,05% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% | -2,80% |
| Ranking | 1646/2768 | 1991/2769 | 571/2753 | 532/2576 | 584/2296 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 583/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 2459/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
