LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 17,82%
• Ranking 10/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 146,383855 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.037,21

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	17,82%	4,08%	-13,44%	2,36%	-2,13%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	10/523	48/518	383/490	230/457	260/405
Quintil	1	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,66%	5,91%	23,54%	6,59%	5,81%
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	44/523	9/523	5/519	98/484	140/382
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 11/519

Quintil: 1

Volatilidad: 5,27%

Ranking: 154/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985222

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR