LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,48%
• Ranking 157/506
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 97,526347 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.261,04

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,48%	13,05%	-1,18%	-17,73%	-2,06%
Categoría	-6,51%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	157/506	44/498	259/493	429/472	312/438
Quintil	2	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,64%	3,90%	-1,70%	-1,84%	-17,05%
Categoría	0,01%	-1,38%	-2,27%	-6,60%	5,45%
Ranking	26/508	28/508	273/498	207/481	327/407
Quintil	1	1	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 304/498

Quintil: 4

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 13/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985495

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR