LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,05%
• Ranking 238/506
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,925806 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.803,57

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,05%	13,05%	-1,18%	-17,73%	-2,06%
Categoría	-7,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	238/506	44/498	259/493	429/472	312/438
Quintil	3	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,50%	1,93%	-5,59%	-0,37%	-19,18%
Categoría	-0,88%	-0,40%	-1,45%	-6,30%	4,32%
Ranking	119/508	82/508	444/498	184/481	325/399
Quintil	2	1	5	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 427/498

Quintil: 5

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 17/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985495

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR