LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,57%
• Ranking 211/307
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 85,778000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.128,55

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,57%	4,87%	4,68%	0,06%	-24,82%
Categoría	3,66%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	211/307	47/303	158/272	145/259	237/240
Quintil	4	1	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,70%	-2,55%	-6,40%	13,06%	-23,64%
Categoría	2,08%	2,10%	2,51%	8,25%	-0,29%
Ranking	296/307	291/307	291/306	88/267	200/229
Quintil	5	5	5	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 255/307

Quintil: 5

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 32/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR