LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,16%
• Ranking 98/307
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,159100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.144,95

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,16%	4,87%	4,68%	0,06%	-24,82%
Categoría	1,17%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	98/307	47/303	158/272	145/259	237/240
Quintil	2	1	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,54%	0,27%	-1,53%	12,56%	-25,59%
Categoría	0,01%	1,37%	1,07%	4,14%	-3,33%
Ranking	125/307	96/307	185/306	70/261	197/228
Quintil	3	2	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 160/307

Quintil: 3

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 24/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR