LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,43%
• Ranking 28/506
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 86,579200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.271,60

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,43%	4,65%	0,06%	-24,74%	-10,57%
Categoría	-6,82%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	28/506	344/498	219/493	468/472	431/438
Quintil	1	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,86%	4,81%	-0,06%	6,52%	-24,88%
Categoría	-0,60%	-0,44%	-0,89%	-6,03%	3,88%
Ranking	10/508	5/508	172/498	74/481	355/399
Quintil	1	1	2	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 135/498

Quintil: 2

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 196/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR