LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,68%
• Ranking 36/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 89,330600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.636,03

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	11,68%	0,06%	-24,74%	-10,57%	0,52%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	36/523	235/518	486/490	447/457	137/405
Quintil	1	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,38%	2,53%	14,73%	-20,30%	-27,26%
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	402/523	301/523	31/519	454/484	358/382
Quintil	4	3	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 18/519

Quintil: 1

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 141/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR