LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,54%
• Ranking 177/313
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,203375 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.956,28

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,54%	8,50%	5,16%	9,98%	-16,69%
Categoría	0,80%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	177/313	12/309	157/278	6/265	196/246
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,05%	-1,96%	3,06%	25,35%	1,31%
Categoría	-0,37%	1,01%	0,62%	4,47%	-3,80%
Ranking	135/313	294/313	71/312	20/267	56/234
Quintil	3	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 65/312

Quintil: 2

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 18/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR