LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,50%
• Ranking 125/307
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 62,292490 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.635,58

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,50%	-4,02%	1,75%	-7,83%	-25,74%
Categoría	3,04%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	125/307	149/303	203/272	252/259	239/240
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,49%	1,13%	-1,89%	10,29%	-31,45%
Categoría	0,53%	1,94%	1,71%	7,71%	-0,67%
Ranking	281/307	122/307	178/306	123/267	221/229
Quintil	5	2	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 163/307

Quintil: 3

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 98/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF