LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,44%
• Ranking 154/483
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 61,747466 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.998,13

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,44%	1,75%	-7,83%	-25,74%	-8,17%
Categoría	-6,67%	7,69%	-1,11%	-3,84%	9,90%
Ranking	154/483	390/476	450/471	453/454	398/421
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,30%	-4,20%	-5,24%	-6,23%	-37,91%
Categoría	-1,18%	0,12%	-6,22%	-0,60%	5,46%
Ranking	401/496	490/496	274/483	378/471	414/417
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 377/484

Quintil: 4

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 15/484

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF