LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,24%
• Ranking 159/279
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 61,227795 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.966,07

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,24%	-4,02%	1,75%	-7,83%	-25,74%
Categoría	-0,38%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	159/279	128/277	189/248	237/244	238/239
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,46%	-0,74%	-3,39%	-4,16%	-35,96%
Categoría	-0,07%	-1,97%	-1,03%	-0,65%	-3,26%
Ranking	187/279	139/279	210/279	168/244	221/229
Quintil	4	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 216/279

Quintil: 4

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 52/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF