LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,50%
• Ranking 171/279
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 58,749528 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.294,77

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,50%	-4,59%	1,16%	-8,36%	-26,17%
Categoría	-0,38%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	171/279	157/277	196/248	239/244	239/239
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,51%	-0,89%	-3,95%	-5,82%	-37,79%
Categoría	-0,07%	-1,97%	-1,03%	-0,65%	-3,26%
Ranking	192/279	145/279	217/279	188/244	224/229
Quintil	4	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 221/279

Quintil: 4

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 53/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR