LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,05%
• Ranking 28/497
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 59,660054 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221,95

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,05%	-4,59%	1,16%	-8,36%	-26,17%
Categoría	0,56%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	28/497	221/484	400/477	460/472	455/455
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,12%	-2,40%	-3,48%	-12,32%	-38,78%
Categoría	0,32%	0,05%	-6,68%	-2,26%	5,35%
Ranking	449/497	480/497	172/484	430/472	418/419
Quintil	5	5	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 218/485

Quintil: 3

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 101/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR