LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 2,38%
• Ranking 426/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 62,625220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 232,99

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,38%	-8,36%	-26,17%	-8,70%	1,42%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	426/523	504/518	490/490	437/457	106/405
Quintil	5	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,76%	-0,56%	14,21%	-31,17%	-36,25%
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	497/523	492/523	40/519	483/484	380/382
Quintil	5	5	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 37/519

Quintil: 1

Volatilidad: 13,47%

Ranking: 4/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR