Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,65%
- Ranking362/573
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 22,882700 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.407,91
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,65% | 32,26% | 15,95% | -3,74% | -26,83% |
| Categoría | 22,90% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 362/573 | 4/544 | 221/545 | 406/520 | 486/502 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,07% | -0,96% | 29,58% | 102,13% | 28,50% |
| Categoría | 0,68% | -0,25% | 26,52% | 57,07% | 38,67% |
| Ranking | 416/581 | 374/581 | 348/566 | 7/532 | 358/480 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,22%
Ranking: 200/569
Quintil: 2
Volatilidad: 31,81%
Ranking: 43/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480990909
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
