Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,39%
- Ranking337/1009
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 19,713800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.082,82
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,39% | 32,26% | 15,95% | -3,74% | -26,83% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 337/1009 | 18/1010 | 514/1008 | 796/988 | 943/966 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,67% | 5,21% | 44,93% | 44,28% | -4,84% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% | 17,15% |
| Ranking | 474/1009 | 311/1009 | 19/988 | 81/960 | 793/909 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,35%
Ranking: 17/1006
Quintil: 1
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 484/1006
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480990909
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
