Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202530,44%
- Ranking14/1039
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 18,104800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.730,83
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 30,44% | 15,95% | -3,74% | -26,83% | -8,31% |
| Categoría | 5,07% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 14/1039 | 535/1034 | 801/1014 | 969/992 | 923/950 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,39% | 14,48% | 24,74% | 66,05% | 11,16% |
| Categoría | 1,64% | 5,97% | 4,58% | 24,91% | 32,89% |
| Ranking | 188/1052 | 16/1052 | 15/1038 | 9/1001 | 757/940 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 18/1049
Quintil: 1
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 544/1049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480990909
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
