Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,56%
- Ranking267/1003
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 19,269100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.428,34
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,56% | 31,00% | 14,84% | -4,66% | -27,52% |
| Categoría | 8,11% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 267/1003 | 22/1004 | 592/1003 | 848/983 | 952/966 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,54% | 19,13% | 40,91% | 62,76% | -4,31% |
| Categoría | 5,15% | 9,72% | 16,31% | 34,08% | 21,43% |
| Ranking | 630/1003 | 134/1003 | 45/982 | 52/955 | 839/911 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,27%
Ranking: 19/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 13,61%
Ranking: 484/1000
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480991469
Fecha de constitución: 10/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
