Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,47%
- Ranking496/564
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 18,610252 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.860,34
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,47% | 29,48% | 10,24% | -0,63% | -24,34% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 496/564 | 16/535 | 429/536 | 252/512 | 468/494 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,21% | 2,39% | 8,13% | 79,03% | 15,85% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% | 30,26% |
| Ranking | 313/572 | 262/572 | 495/557 | 105/523 | 385/477 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 406/559
Quintil: 4
Volatilidad: 33,47%
Ranking: 35/559
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992517
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
