Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,86%
- Ranking53/1003
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 19,008110 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.703,97
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,86% | 29,48% | 10,24% | -0,63% | -24,34% |
| Categoría | 6,51% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 53/1003 | 29/1004 | 819/1003 | 564/983 | 913/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,31% | 17,16% | 40,22% | 55,80% | -0,43% |
| Categoría | 2,52% | 7,49% | 13,58% | 29,06% | 16,33% |
| Ranking | 79/1003 | 75/1003 | 20/982 | 46/955 | 718/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 16/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 260/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992517
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
