Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,80%
- Ranking79/1016
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 18,463212 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,12
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,80% | 27,91% | 22,91% | -0,30% | · |
| Categoría | 0,73% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 79/1016 | 42/1004 | 129/1003 | 549/983 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,12% | 10,80% | 31,88% | 67,32% | · |
| Categoría | -6,84% | 1,69% | 10,09% | 26,87% | 15,75% |
| Ranking | 138/1003 | 56/1016 | 41/1003 | 16/968 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 49/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 394/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480993085
Fecha de constitución: 08/03/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
