Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,68%
- Ranking122/519
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 22,515461 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,27
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,68% | 27,91% | 22,91% | -0,30% | · |
| Categoría | 23,10% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 122/519 | 25/512 | 39/516 | 227/502 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,76% | 26,03% | 53,99% | 103,31% | · |
| Categoría | 1,25% | 19,52% | 39,00% | 55,12% | 33,33% |
| Ranking | 124/519 | 149/519 | 110/518 | 4/490 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 96/522
Quintil: 1
Volatilidad: 29,11%
Ranking: 34/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480993085
Fecha de constitución: 08/03/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
