Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,56%
- Ranking303/573
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 21,646329 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,45
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,56% | 27,91% | 22,91% | -0,30% | · |
| Categoría | 22,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 303/573 | 26/544 | 46/545 | 240/520 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,52% | -2,21% | 32,71% | 111,55% | · |
| Categoría | 0,66% | -1,78% | 26,40% | 57,04% | 37,23% |
| Ranking | 421/581 | 347/581 | 275/566 | 1/532 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 223/568
Quintil: 2
Volatilidad: 30,68%
Ranking: 67/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480993085
Fecha de constitución: 08/03/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
