Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,17%
- Ranking294/573
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 21,591215 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.678,60
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,17% | 27,67% | 22,72% | -0,49% | -29,80% |
| Categoría | 23,23% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 294/573 | 28/544 | 51/545 | 250/520 | 501/502 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,05% | -1,43% | 31,97% | 111,75% | 36,61% |
| Categoría | 1,21% | -0,93% | 25,93% | 57,50% | 38,85% |
| Ranking | 426/581 | 331/581 | 274/566 | 2/532 | 275/480 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 217/568
Quintil: 2
Volatilidad: 30,62%
Ranking: 69/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480993242
Fecha de constitución: 04/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
