Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,69%
- Ranking2488/3353
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 274,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.052,55
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,69% | -4,51% | 12,78% | 18,28% | -15,00% |
| Categoría | 12,65% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 2488/3353 | 2842/3146 | 1980/2897 | 816/2728 | 1132/2513 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,39% | 5,99% | 8,18% | 23,96% | 22,06% |
| Categoría | 2,00% | 6,10% | 19,25% | 57,54% | 59,24% |
| Ranking | 1208/3454 | 1202/3408 | 2556/3275 | 2332/2747 | 1648/2415 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 2502/3298
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 1801/3298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484140683
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
