Informe del fondo de inversión

BL GLOBAL EQUITIES AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,61%
  • Ranking1860/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación. Los fondos subyacentes se seleccionarán según criterios cuantitativos y luego cualitativos. El seguimiento se hace gracias a contactos regulares con los gestores de cada fondo subyacente en cartera. El objetivo es utilizar fondos subyacentes que correspondan del mejor modo posible a las temáticas, estilos, regiones, sectores representativos de las convicciones del gestor. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 266,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.943,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,61%18,28%-15,00%18,66%0,01%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1860/2423661/23561048/22061589/19911342/1787
Quintil42344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,82%2,63%17,08%13,02%35,76%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2054/24962041/24871908/24101048/21841349/1737
Quintil55434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 1845/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 1472/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484140683

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD