Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,48%
- Ranking838/1025
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 266,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.771,22
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,48% | 0,86% | 1,12% | 11,89% | -23,56% |
| Categoría | 10,02% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 838/1025 | 938/1026 | 904/1012 | 702/989 | 881/953 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,26% | 11,65% | 10,44% | 9,62% | 1,80% |
| Categoría | 2,92% | 13,08% | 19,11% | 41,69% | 48,74% |
| Ranking | 667/1029 | 709/1029 | 842/1023 | 940/986 | 895/929 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 853/1036
Quintil: 5
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 206/1036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141491
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
