Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM USD HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,54%
- Ranking433/1030
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,377021 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,46
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,54% | -8,70% | 10,02% | 10,39% | -16,39% |
| Categoría | 3,48% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 433/1030 | 1030/1035 | 284/1021 | 817/998 | 705/962 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,07% | 0,99% | -0,48% | 3,76% | 19,72% |
| Categoría | -0,54% | -0,07% | 11,12% | 32,58% | 44,36% |
| Ranking | 82/1034 | 182/1010 | 921/1021 | 938/988 | 763/928 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 948/1040
Quintil: 5
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 124/1040
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141731
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
