Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM USD HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,68%
- Ranking1144/1356
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 144,736399 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,74
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,68% | -8,70% | 10,02% | 10,39% | -16,39% |
| Categoría | 3,96% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1144/1356 | 1366/1378 | 415/1364 | 1000/1333 | 903/1293 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,33% | 0,00% | -12,33% | 7,54% | 24,39% |
| Categoría | 1,06% | 5,37% | 12,18% | 38,01% | 55,97% |
| Ranking | 1205/1357 | 1256/1356 | 1321/1346 | 1251/1299 | 1043/1212 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 1358/1383
Quintil: 5
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 51/1383
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141731
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
