Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES JAPAN AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20244,28%
- Ranking535/665
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados japoneses. Se invierte principalmente en sociedades establecidas en Japón. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,750648 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.311,77
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,28% | 6,41% | -14,75% | 0,22% | 6,74% |
| Categoría | 14,63% | 27,07% | -12,40% | 11,18% | 6,29% |
| Ranking | 535/665 | 583/640 | 381/623 | 550/587 | 310/560 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,51% | 1,46% | 12,58% | -8,13% | 2,81% |
| Categoría | -1,98% | -1,14% | 19,82% | 25,50% | 55,51% |
| Ranking | 549/670 | 94/668 | 450/662 | 508/610 | 522/571 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 544/664
Quintil: 5
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 396/664
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141814
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
