Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,45%
  • Ranking604/621
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 261,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):203.007,82

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,45%8,20%8,20%-8,46%22,12%
Categoría4,48%15,29%12,37%-8,30%19,07%
Ranking604/621457/607431/595318/560353/518
Quintil54434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,86%-3,62%-5,75%7,50%27,93%
Categoría0,93%1,08%9,63%32,77%60,41%
Ranking457/622606/622609/618550/590469/512
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 607/616

Quintil: 5

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 506/616

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD