BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,92%
• Ranking 589/627
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 262,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 207.503,82

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,92%	8,20%	8,20%	-8,46%	22,12%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	589/627	463/613	437/601	324/566	359/524
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,07%	0,90%	-2,92%	7,72%	27,44%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%	57,90%
Ranking	609/628	620/628	602/622	530/585	463/513
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 577/618

Quintil: 5

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 446/618

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD