BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,65%
• Ranking 224/634
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 257,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 205.859,35

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,65%	8,20%	8,20%	-8,46%	22,12%
Categoría	-4,01%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	224/634	468/620	443/608	327/573	364/532
Quintil	2	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,64%	-4,53%	-1,12%	4,33%	34,23%
Categoría	-4,93%	-5,16%	4,11%	16,21%	62,14%
Ranking	143/635	169/634	321/623	440/583	438/508
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 495/624

Quintil: 4

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 458/623

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD