BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,69%
• Ranking 403/628
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 271,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 216.240,10

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,69%	8,20%	8,20%	-8,46%	22,12%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	403/628	464/614	437/602	325/567	361/526
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,28%	-2,56%	1,17%	14,32%	35,50%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%	59,20%
Ranking	612/629	389/629	526/619	427/586	426/512
Quintil	5	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 513/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 502/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD