Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,64%
  • Ranking567/582
  • Fecha30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 260,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):129.415,58

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,64%-4,13%8,20%8,20%-8,46%
Categoría12,21%9,24%15,55%12,10%-7,84%
Ranking567/582568/582423/563389/551309/519
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,85%6,47%-1,04%4,02%13,11%
Categoría0,88%8,71%20,00%47,76%55,23%
Ranking235/585360/585566/579548/558462/500
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 568/583

Quintil: 5

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 149/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD