Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE USD BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,35%
- Ranking892/2125
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en dólares. El compartimento invierte en acciones, obligaciones, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del compartimento invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia. El compartimento invertirá un mínimo del 25% de sus activos netos en acciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 177,182352 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.189,57
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,35% | 4,73% | -6,75% | 17,38% | 5,55% |
| Categoría | 8,09% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 892/2125 | 1336/2091 | 382/2003 | 316/1871 | 323/1732 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,41% | 4,65% | 10,64% | 6,09% | 31,33% |
| Categoría | -0,27% | 2,67% | 11,93% | -1,18% | 12,21% |
| Ranking | 589/2183 | 544/2174 | 1203/2120 | 600/1974 | 249/1706 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 1728/2126
Quintil: 5
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 1686/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143943
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
