Informe del fondo de inversión

BL GLOBAL FLEXIBLE USD BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,25%
  • Ranking808/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en dólares. El compartimento invierte en acciones, obligaciones, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del compartimento invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia. El compartimento invertirá un mínimo del 25% de sus activos netos en acciones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.644,698841 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.694,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,25%5,04%-6,48%17,72%5,85%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking808/21231286/2091367/2003293/1871301/1732
Quintil24111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,40%5,37%11,69%7,64%34,76%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking487/2181508/21721083/2118525/1972202/1704
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1684/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 1693/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484144081

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD