Informe del fondo de inversión
BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,32%
- Ranking257/315
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo del 80% de sus activos netos en acciones de sociedades europeas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El saldo se puede invertir en acciones de sociedades que tengan una capitalización bursátil superior. Cada empresa cotiza en un mercado regulado europeo y está sujeta al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente. Las sociedades seleccionadas presentan una rentabilidad elevada gracias a la anticipación de una ventaja competitiva sostenible y se benefician de perspectivas de desarrollo favorables. Además, presentan una situación financiera sana y generalmente una intensidad de capital débil. Las decisiones de gestión se basarán en criterios estrictos de valorización y de mantenimiento de los criterios de calidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.712,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.231,66
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,50% | -4,03% | 15,58% | -28,77% |
| Categoría | 3,66% | 11,97% | 4,28% | 9,23% | -24,83% |
| Ranking | 257/315 | 258/317 | 287/315 | 29/310 | 188/289 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,94% | 7,31% | -4,14% | 4,07% | 3,08% |
| Categoría | 2,29% | 9,04% | 10,76% | 21,73% | 16,55% |
| Ranking | 153/315 | 234/315 | 284/315 | 278/307 | 196/277 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 295/318
Quintil: 5
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 223/318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1484144917
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
