Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,97%
- Ranking1026/1162
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el siguiente índice compuesto de rendimiento neto denominado en euros: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculado con dividendos netos de retenciones de impuestos reinvertidos, durante el plazo de inversión recomendado. El Subfondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones de emisores cotizados en bolsas de valores de Europa del Norte (Gran Bretaña, Irlanda, Benelux, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria), de cualquier capitalización bursátil, o con la parte preponderante de sus actividades económicas en el Norte de Europa. El proceso de selección llevado a cabo por la Gestora de Inversiones se basa en la recogida de existencias según su valor intrínseco, en oposición a una mera replicación de la composición del índice de referencia.
Referencia:35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
Última valoración
Valor liquidativo: 214,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.139,05
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,97% | -6,03% | 8,72% | 11,98% | -33,28% |
| Categoría | 10,62% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 1026/1162 | 1084/1108 | 421/1061 | 701/1018 | 972/976 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,07% | 5,29% | 4,76% | 21,87% | -19,04% |
| Categoría | 2,12% | -0,39% | 14,15% | 48,96% | 40,42% |
| Ranking | 188/1216 | 58/1210 | 1090/1155 | 989/1054 | 955/963 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1089/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 487/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785091
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
