Informe del fondo de inversión
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX B CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,93%
- Ranking80/461
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo es un fondo de seguimiento, cuyo objetivo es replicar de forma física y no sintética el rendimiento del índice MSCI EMU SRI Index Net Dividends reinvertidos en euros.
Referencia:MSCI EMU SRI Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 248,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.534,25
Fecha: 30/07/2026
1 día: 2,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,93% | 11,81% | 9,33% | 18,87% | -16,51% |
| Categoría | 11,25% | 20,34% | 9,27% | 18,72% | -11,59% |
| Ranking | 80/461 | 380/457 | 186/451 | 149/438 | 334/426 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,09% | 9,50% | 23,35% | 41,18% | 45,55% |
| Categoría | -0,71% | 8,07% | 18,78% | 47,90% | 60,97% |
| Ranking | 342/463 | 74/463 | 53/456 | 252/444 | 260/427 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 74/460
Quintil: 1
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 24/460
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1494416545
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
