Informe del fondo de inversión

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (ACC) USD-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,16%
  • Ranking642/649
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.

Referencia:EURIBOR 3 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 9,893048 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-10,16%10,42%5,74%-7,51%12,13%
Categoría-0,40%7,31%4,76%-11,35%7,02%
Ranking642/649147/631422/621119/59698/558
Quintil52411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-3,03%-5,03%-3,45%0,33%5,20%
Categoría0,50%1,12%3,03%8,08%13,14%
Ranking646/652638/650609/639533/607425/504
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 574/639

Quintil: 5

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 64/639

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1496350098

Fecha de constitución: 21/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD