Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED A (ACC) SGD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,92%
- Ranking243/566
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 9,532855 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,92% | 7,15% | -3,27% | 21,93% | -2,31% |
| Categoría | 10,04% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 243/566 | 314/549 | 18/517 | 25/491 | 341/434 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,46% | 5,91% | 17,30% | 17,41% | 37,63% |
| Categoría | 2,35% | 6,05% | 14,64% | -1,00% | 15,22% |
| Ranking | 191/574 | 182/574 | 224/569 | 24/506 | 45/395 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 394/567
Quintil: 4
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 331/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1496350171
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: SGD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
