Informe del fondo de inversión

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE A DIS

Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,22%
  • Ranking545/674
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo. El compartimento invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones y obligaciones de emisores que cumplen con los criterios de duración, medioambientales, sociales y de gobierno vinculados con el Pacto Mundial (iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas cuyo fin es fomentar la adopción de este tipo de criterios). El gestor elige entre las diferentes clases de inversión y los países según unos criterios macroeconómicos. Posteriormente, analiza y selecciona las sociedades infravaloradas que presentan un potencial de revalorización. En condiciones normales de mercado, las proporciones de activos asignados por el Subfondo a estas clases pueden variar entre 20% y 50% en lo que respecta a la exposición a acciones (e instrumentos análogos) por un lado y entre 50% y 80% en lo que respecta a la exposición a los bonos en el otro.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.200,12

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,22%8,16%-16,16%9,34%4,71%
Categoría7,35%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking545/674228/665547/630237/58489/497
Quintil52531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,04%3,20%10,95%-6,15%9,28%
Categoría0,88%4,09%12,13%0,00%8,47%
Ranking495/680406/678435/673514/608314/469
Quintil43454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 422/674

Quintil: 4

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 165/674

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1499202692

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR