Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,87%
- Ranking576/652
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 8,789027 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2025
1 día: -1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,87% | 8,42% | 4,15% | -9,08% | 10,31% |
| Categoría | -5,03% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 576/652 | 257/636 | 492/626 | 186/600 | 180/562 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,82% | -8,71% | -1,90% | -5,77% | -2,34% |
| Categoría | -4,13% | -4,85% | -0,60% | -1,35% | 11,94% |
| Ranking | 260/654 | 571/652 | 473/636 | 509/606 | 440/479 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 498/646
Quintil: 4
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 40/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1501547407
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
