Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,36%
- Ranking101/411
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,514286 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.977,83
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 5,36% | 4,06% | -10,78% | 7,79% | 1,27% |
| Categoría | 3,54% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 101/411 | 124/365 | 199/351 | 56/342 | 81/278 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,13% | 12,05% | 0,15% | 7,27% |
| Categoría | -0,35% | -0,41% | 6,04% | 0,84% | 3,03% |
| Ranking | 136/413 | 38/413 | 30/408 | 139/349 | 57/274 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 47/408
Quintil: 1
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 224/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197954
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
