Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,59%
- Ranking231/405
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,242585 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.270,26
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,59% | 8,96% | 4,06% | -10,78% | 7,79% |
| Categoría | -4,82% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 231/405 | 109/388 | 118/345 | 185/331 | 51/323 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,31% | 3,19% | -2,14% | 1,86% | 2,04% |
| Categoría | 0,52% | 2,81% | -1,22% | -0,77% | 2,04% |
| Ranking | 9/407 | 106/405 | 252/404 | 157/340 | 106/323 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 232/404
Quintil: 3
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 243/404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197954
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
