Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND Z CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,62%
- Ranking241/392
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,469874 EUR
Patrimonio (miles de euros):601,30
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,62% | -5,45% | 9,12% | 4,22% | -10,63% |
| Categoría | 0,73% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 241/392 | 229/398 | 103/380 | 109/339 | 170/325 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,50% | -0,80% | -5,44% | 5,85% | 6,01% |
| Categoría | 0,46% | -0,73% | -4,97% | 4,30% | 5,83% |
| Ranking | 251/392 | 193/392 | 217/389 | 180/340 | 114/313 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 259/398
Quintil: 4
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 184/398
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1502198762
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
