Informe del fondo de inversión

INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,02%
  • Ranking368/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.

Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 7,903700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.055,89

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,02%-3,77%-8,41%3,57%-6,76%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking368/523407/518257/490205/457362/405
Quintil44335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,31%6,90%4,49%-7,86%-11,02%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking108/523111/523443/519334/489274/387
Quintil22544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 516/519

Quintil: 5

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 68/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1504056372

Fecha de constitución: 16/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR