Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,07%
- Ranking7/17
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.134,99
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,07% | 2,85% | 3,41% | 4,79% | -5,50% |
| Categoría | -0,12% | 3,92% | 4,54% | 2,40% | -1,20% |
| Ranking | 7/17 | 9/17 | 12/17 | 3/17 | 16/17 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,08% | -0,69% | 1,47% | 9,86% | 5,12% |
| Categoría | -0,03% | -0,49% | 1,86% | 11,40% | 9,23% |
| Ranking | 13/17 | 13/17 | 9/17 | 10/17 | 11/15 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 11/17
Quintil: 4
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 11/17
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1504571149
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
