Informe del fondo de inversión
MAPFRE AM - EURO BONDS FUND I EUR DIS
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,24%
- Ranking470/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un potencial de crecimiento a largo plazo mediante la inversión en activos de renta fija. El objetivo del Subfondo es invertir exclusivamente en activos de renta fija. Al menos el 70% de los activos netos del subfondo se invertirá en deuda pública, deuda supranacional o de agencias emitida o garantizada por un Estado miembro de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio neto del Subfondo en instrumentos de deuda corporativa emitidos por entidades privadas establecidas en un Estado miembro de la OCDE. La duración media de la cartera se situará entre 0 y 10 años.
Referencia:ICE BofAML 1-10 Year Euro Government Index, ICE BoA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 146,285000 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.444,25
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,24% | 3,09% | -5,52% | -1,53% | -0,27% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 470/800 | 663/760 | 143/720 | 362/686 | 542/639 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,59% | 3,92% | -0,82% | -2,32% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 422/840 | 557/833 | 616/800 | 224/705 | 280/619 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 659/807
Quintil: 5
Volatilidad: 2,05%
Ranking: 651/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1509931215
Fecha de constitución: 02/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
