Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - BAIRD US SHORT DURATION BOND (EUR) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,21%
- Ranking128/140
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a un año pero inferior a tres años en condiciones normales de mercado. La Gestora de inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en los siguientes tipos de obligaciones de deuda denominadas en dólares: obligaciones de deuda del gobierno de Estados Unidos y otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos. El Subfondo sólo invierte en obligaciones de deuda que, en el momento de la compra, están calificadas como investment grade.
Referencia:Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,572800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.063,47
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,21% | 2,48% | -6,03% | -1,64% | 2,04% |
| Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
| Ranking | 128/140 | 37/133 | 86/114 | 104/111 | 17/108 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | -0,10% | 3,65% | -1,89% | -1,28% |
| Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% | 5,08% |
| Ranking | 116/141 | 131/141 | 134/140 | 93/113 | 92/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 73/140
Quintil: 3
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 130/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1511579630
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
