Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,18%
  • Ranking447/462
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,054913 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.313,33

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,18%8,04%-11,68%1,44%5,93%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking447/4627/453317/442334/41235/388
Quintil51451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,65%-1,41%5,61%-6,70%0,28%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking387/468396/468335/462270/442201/383
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 121/462

Quintil: 2

Volatilidad: 11,46%

Ranking: 9/462

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1511585520

Fecha de constitución: 24/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR