GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO P USD (GROSS) QDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,94%
• Ranking 56/200
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,105360 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,26

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,94%	-1,28%	11,79%	-8,16%	-4,89%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	56/200	163/200	84/205	198/200	91/187
Quintil	2	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,69%	1,11%	16,01%	21,32%	17,74%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%	29,65%
Ranking	7/200	57/200	67/200	121/196	133/178
Quintil	1	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 68/200

Quintil: 2

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 90/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512666493

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD