GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO P (GROSS) USD QDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,89%
• Ranking 96/200
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,075544 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,21

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,89%	-1,28%	11,79%	-8,16%	-4,89%
Categoría	7,86%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	96/200	164/201	84/206	199/201	91/188
Quintil	3	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,05%	0,46%	9,65%	14,13%	19,57%
Categoría	-1,12%	-0,09%	9,64%	20,61%	31,51%
Ranking	46/200	92/198	138/197	144/196	131/174
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 103/198

Quintil: 3

Volatilidad: 12,10%

Ranking: 109/198

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512666493

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD