GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO R USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,67%
• Ranking 26/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,342461 EUR

Patrimonio (miles de euros): 674,77

Fecha: 30/06/2026

1 día: -1,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	14,67%	1,69%	15,89%	-4,88%	-1,42%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	26/200	99/200	27/205	158/200	29/187
Quintil	1	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,50%	3,46%	20,20%	34,22%	39,35%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	23/200	47/200	14/200	41/196	54/178
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 14/200

Quintil: 1

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 107/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512666576

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD