GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,84%
• Ranking 43/200
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,838488 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.183,42

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	10,84%	1,76%	15,93%	-4,88%	-1,39%
Categoría	8,01%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	43/200	98/201	26/206	158/201	28/188
Quintil	2	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,63%	-1,08%	12,89%	30,67%	36,29%
Categoría	-1,01%	-1,77%	9,11%	23,43%	28,71%
Ranking	124/200	25/198	37/200	55/196	51/174
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 31/198

Quintil: 1

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 100/198

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512666816

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD