Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REAL ESTATE (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,14%
  • Ranking1954/2129
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo mediante una estrategia de gestión activa de la cartera, invirtiendo sus activos en valores representativos del sector inmobiliario en la Europa geográfica. Estos valores incluyen, entre otros, bonos y acciones de empresas inmobiliarias, REITs cerrados y empresas dedicadas a la promoción y el desarrollo inmobiliario. Más concretamente, el Subfondo invierte en valores representativos del sector inmobiliario emitidos por empresas que tienen su domicilio social o desarrollan su actividad económica principal en uno o varios países europeos.

Referencia:GPR European Real Estate Balanced

Última valoración

Valor liquidativo: 11,417227 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.891,19

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,14%20,61%-26,38%14,38%-5,15%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1954/212935/20971960/2012549/18801386/1737
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,30%4,45%23,95%-5,93%1,58%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking2075/2184170/2178183/21211524/19581257/1684
Quintil51144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 55/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 16,76%

Ranking: 20/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1515331087

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR