Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REAL ESTATE (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,22%
  • Ranking1947/2129
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo mediante una estrategia de gestión activa de la cartera, invirtiendo sus activos en valores representativos del sector inmobiliario en la Europa geográfica. Estos valores incluyen, entre otros, bonos y acciones de empresas inmobiliarias, REITs cerrados y empresas dedicadas a la promoción y el desarrollo inmobiliario. Más concretamente, el Subfondo invierte en valores representativos del sector inmobiliario emitidos por empresas que tienen su domicilio social o desarrollan su actividad económica principal en uno o varios países europeos.

Referencia:GPR European Real Estate Balanced

Última valoración

Valor liquidativo: 11,505390 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.933,88

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,22%20,73%-26,31%14,49%-5,06%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1947/212934/20971959/2012543/18801380/1737
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,30%4,48%24,08%-5,65%2,09%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking2073/2184163/2178175/21211509/19581246/1684
Quintil51144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 52/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 16,76%

Ranking: 18/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1515331673

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR